株洲云龙示范区 2017年度财政总决算编制说明

发布日期:2018-07-10作者:信息来源:

株洲云龙示范区

2017年度财政总决算编制说明

 

2017年,面对依然严峻的经济形势,云龙示范区财政紧紧围绕“奋力创新业、五年夯新城”的战略目标,坚持依法理财,统筹兼顾和增收节支的方针,攻坚克难,扎实推进各项财政工作。全年完成一般公共预算总收入10.29亿元,同比增长11.78%。城镇固定资产投资增幅14.2%;GDP同比增长8.4%。今年,云龙示范区财政总决算工作在上级业务部门的指导安排下,按照“真实、准确、完整、及时”的原则已顺利完成报表编制、汇审等相关工作,现将财政总决算编制过程中的有关情况说明如下:

一、2017年财政收入决算

1、公共财政预算收入方面。2017年,云龙示范区完成地方公共财政预算收入69219万元,为年度预算的98.71%,同比增长1.81%。其中:地方税收收入46956万元,占比67.84%,非税收入22263万元,占比32.16%。

2017年,收到上级补助收入20523万元,其中税收返还性收入3330万元,一般性转移支付收入3192万元,专项转移支付收入14001万元。

2、政府性基金预算收入方面。2017年,云龙示范区完成政府性基金收入57078万元(其中:国有土地使用权出让金收入48211万元,占政府性基金收入的比重为84.47%),同比减少34.05%。

3、社会保险基金收入方面。2017年,云龙示范区社会保险基金收入18322万元,同比增长50.61%。

4、国有资本经营收入方面。无国有资本经营收入。

二、2017年财政支出决算

1、公共财政预算支出方面。2017年,云龙示范区完成公共财政预算总支出91993万元,同比增长9.41%。

分功能科目支出主要完成情况:一般公共服务支出16843万元,完成全年预算的95.47%;公共安全支出1630万元,完成全年预算的97.72%;教育支出5704万元,完成全年预算的93.34%;科学技术支出3105万元,完成全年预算的95.69%;文化体育与传媒支出6309万元,完成全年预算的99.70%;社会保障与就业支出4442万元,完成全年预算的94.85%;医疗卫生支出3319万元,完成全年预算的93.86%;城乡社区事务支出27645万元,完成全年预算的95.13%;农林水事务支出2915万元,完成全年预算的69.52%;资源勘探信息等事务支出7367万元,完成全年预算的99.19%;国土资源气象等事务支出1715万元,完成全年预算的92.85%;其他支出10999万元(主要是节能环保、交通运输、商业服务性事务等其他支出)。

2、政府性基金预算支出方面。2017年,云龙示范区政府性基金支出74108万元,(其中:国有土地使用权出让金安排的支出59318万元,占政府性基金支出的比重为80%),同比减少7.45%。

3、社会保险基金支出方面。2017年,云龙示范区社会保险基金支出17935万元,同比增长17.88%。

4、国有资本经营收支方面。无国有资本经营支出。

三、2017年财政收支平衡情况

1、公共财政收支平衡情况。2017年,云龙示范区完成地方收入69219万元,加上上级补助收入20523万元、上年结余5192万元、调入预算稳定调节基金22005万元,从政府性基金调入资金3858万元,2017年累计可用公共财政财力120797万元;2017年,公共财政预算支出91993万元,上解上级支出4415万元,安排预算稳定调节基金19199万元,2017年累计安排公共财政财力支出115607万元;全年收支结余5190万元,全部结转下年。

2、政府性基金收支平衡情况。2017年,云龙示范区完成政府性基金收入57078万元,加上上级补助收入155万元、上年结余23274万元,2017年累计可用政府性基金收入80507万元;2017年,政府性基金支出74108万元,上解上级支出141万元,政府性基金调出资金3858万元,2017年累计安排政府性基金支出78107万元;全年收支结余2400万元。

3、社会保险基金收支平衡情况。2017年,云龙示范区完成社会保险基金收入18322万元,加上上年结余49559万元,2017年累计可用社会保险基金收入67881万元;2017年,社会保险基金支出17935万元;全年收支结余49946万元。

4、国有资本经营收支平衡情况。由于云龙尚无行政区划等因素,目前区内云发集团、教投集团等平台公司均为市级平台公司,归属市国资委统筹管理,因此,2017年没有产生国有资本经营收支情况。

四、“三公经费”决算情况

根据省、市纪检、财政部门及示范区管委会对“三公”经费相关的要求,示范区对“三公”经费的支出实行严格控制,科学制定“三公”经费控制总数,严格开展账表一致性核查工作。2017年云龙示范区“三公”经费一般公共预算拨款“三公”经费支出251.65万元,较2016年下降32.01%。“三公”经费支出进一步得到了良好控制,下降原因具体如下:

一、强化制度建设,继续规范三公支出核算管理。一是对照《党政机关国内公务接待管理规定》有关要求,结合示范区实际,继续制定出台了《株洲云龙示范区公务接待管理实施细则》,并及时传达市直机关会议费、差旅费、培训费等管理办法,进一步规范示范区各单位“三公”经费及其他各项支出管理。二是顺应国库集中支付改革,进一步加大力度,深化执行,要求公务消费使用公务卡结算,减少现金开支,进一步提高公务消费透明度。

二、强化财政监管,严格开展三公支出核查工作。一方面科学核定各单位“三公经费控制数。对上年度的“三公”经费支出决算情况进行认真分析,合理确定各单位年度“三公”经费控制数,科学分解落实支出控制指标。另一方面开展“三公”经费核查,严格控制“三公”支出预算进度。不定期对各镇街和行政事业单位的“三公”经费实行交叉抽查,并对“三公”经费支出异常的单位进行约谈,及时查找原因,督促各单位严格执行“三公”经费预算,严防支出超标。目前,示范区所有预算单位的“三公”经费预决算情况已在相关门户网站实行全面公开。

五、政府债务情况

经上级财政部门核定,云龙区政府债务限额纳入市本级债务限额中统筹管理。2017年度新增政府性债务0元,减少政府性债务69600万元,年末云龙区政府性债务余额为62000万元。较上年减少69600万元,减少率为52.89%,其中政府负有偿还责任的债务余额952000万元,政府可能承担一定救助责任的债务余额22000万元。

六、预算绩效工作开展情况

2017年,按照科学性、有效性、约束性的工作要求,扎实有效推进示范区预算绩效管理工作。今年我部会同社会事业部、湖南中天华会计师事务所成立了绩效评价工作小组,对示范区市政维护、教育基金设施专项资金进行了绩效评价,通过采用自评和绩效小组复评的方式,撰写了绩效评价报告,对发现的问题现场反馈并要求改进,加强评价结果与项目资金安排的衔接。

七、2017年政府决算公开表(公开表格附后)

(一)2017年度云龙新区公共预算收支决算总表

(二)2017年度云龙新区一般公共预算支出决算功能分类明细表

(三)2017年度云龙新区政府性基金收支决算总表

(四)2017年度云龙新区政府性基金支出决算情况表

(五)2017年度云龙新区社会保险基金收支情况表

(六)2017年度云龙新区国有资本经营收支情况表

(七)2017年度云龙示范区一般公共预算财政拨款“三公经费”支出决算表

(八)2017年度云龙新区一般公共预算(基本)支出经济分类决算情况表

(九)2017年云龙示范区一般公共预算转移性收支决算情况表

(十)2017年云龙示范区政府性基金转移性收支决算情况表

(十一)2017年云龙示范区政府性债务情况表

(十二)2017年度云龙示范区专项资金绩效评价项目情况统计表









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